2020年4月中下旬，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）顺利完成大连商品交易所（以下简称“大商所”）铁矿石期货厂库与仓库交割业务。这是公司开展铁矿石贸易以来，第一次使用厂库与仓库进行铁矿石实物交割。

 

       本次，公司作为交割卖方，交割地点为曹妃甸港厂库、连云港厂库、青岛港仓库，交割货物为合计12万干吨金步巴粉，交割合约为I2004。

 

       公司铁矿石团队一直密切跟踪各铁矿品种的交割利润，经过精细测算发现，大商所铁矿石合约I2004升水于港口金步巴粉现货，有较为可观的交割利润。于是，公司在三个港口分别采购金步巴粉，同时卖出I2004合约进行交割。在风险管理部风险处、储运处、财务部强有力的协助和配合下，顺利完成了交割流程梳理、交割库协议签署、货物入库检验、仓单注册、交割资金和货权划转等关键环节工作。

 

       此次厂库与仓库交割是矿产资源部创新期现结合业务又一重要尝试，公司的铁矿石厂库功能逐步发挥。交割的成功，不仅是对我们品种基差及交割利润研究工作的成功验证，也为后续交割业务积累更多的流程经验。